Финансист, близкий к Spectrum Partners, рассказал «Ведомостям», что фонд закрывается и возвращает активы клиентам. Эту информацию подтвердил председатель совета директоров и основатель компании Дмитрий Евенко: «На сегодняшний день я считаю выполненными все обязательства перед инвесторами и хочу достойно завершить проект, которому отдано 12 трудных и плодотворных лет».
Фонд Spectrum Investment Holding создавался в начале 2000-х гг. (позднее переименован в Spectrum Partners) менеджерами из Fleming UCB и группой Marcuard, подконтрольной Хансу-Йоргу Рудлоффу - бывшему управляющему директору Barclays Capital и бывшему члену совета директоров «Роснефти». Spectrum управляла примерно $300 млн. После кризиса 2008 г. Spectrum Partners привлекла нового партнера - Marshall Capital Partners, клиенты которой инвестировали средства в созданный в 2009 г. Spectrum Russian Phoenix Fund, в управлении компании находилось $150 млн. В наблюдательный совет компании входили бывший главный исполнительный директор ИФК «Метрополь», а сейчас президент Американской торговой палаты Алексей Родзянко и бывший главный исполнительный директор «Тройки диалог» Жак Дер Мегредичян, который сейчас входит в наблюдательный совет Московской биржи.
По словам Евенко, инвесторами компании традиционно становились семейные офисы, частные банки и фонды фондов, в основном английские и швейцарские.
Интенсивное сокращение бизнеса Spectrum началось более года назад. В 2012-2013 гг. Spectrum Partners закрыла фонды акций и переориентировалась на инструменты с фиксированной доходностью. «Фонды акций были закрыты потому, что наши инвесторы потеряли интерес к данному сегменту рынка, который с 2011 г. находится в боковом тренде», - объяснил Евенко. У компании оставался только облигационный фонд Spectrum Stratim EM Debt Fund. В августе прошлого года под его управлением находилось $68 млн, к концу года активы сократились до $49 млн, свидетельствуют данные Bloomberg.
«Последнее время наблюдался отток инвестиций из фонда облигаций, несмотря на сильный результат управления - 15% с момента запуска в 2012 г. Фонд был закрыт в I квартале», - говорит Евенко. По его словам, оставшиеся на момент закрытия фонда $20 млн были возвращены клиентам.
Управляющий активами этого фонда Андрей Лифшиц уже нашел новую работу - он стал управляющим активами в управляющей компании «Промсвязь». По словам человека, знакомого с несколькими клиентами фонда, они действительно получили деньги и не имеют претензий к закрывшемуся фонду. «В Америке такая схема распространена. Часто закрывающиеся хедж-фонды не поглощаются другими компаниями, а раздают активы клиентам, - говорит Родзянко, - но в России это редкий случай».
Опрошенные «Ведомостями» управляющие вспомнили только один похожий пример из российской практики - «Антанту пиоглобал» российско-израильского бизнесмена Аркадия Гайдамака, не пережившую кризиса 2008 г.: часть ее фондов была не продана, а закрыта, а активы возвращены клиентам.
На I квартал текущего года в акционерах Spectrum Partners не было институциональных инвесторов: 45% принадлежало Евенко, 15% - советнику Blackstone Group в России Дмитрию Кушаеву, остальное - менеджменту, рассказал Евенко. Кушаев от комментариев отказался.